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                                                  娱乐张铁林节目真人秀

                                                  作者: 娱乐张铁林节目真人秀 分类: 上海医药制造 发布时间: 2018-03-14 07:39

                                                  上海联华合纤股份有限公司2001年年度陈诉 通告日期 2002-04-18                        上海联华合纤股份有限公司2001年度陈诉

                                                      目次
                                                      重要提醒
                                                      (一) 公司根基环境简介
                                                      (二) 管帐数据和营业数据择要
                                                      (三) 股本变换及股东环境
                                                      (四) 董事、监事、高级打点职员及员工环境
                                                      (五) 公司管理布局
                                                      (六) 股东大会环境简介
                                                      (七) 董事会陈诉
                                                      (八) 监事会陈诉
                                                      (九) 重要事项
                                                      (十) 财政陈诉
                                                      (十一)备查文件目次
                                                      重要提醒
                                                      本公司董事会及其董事担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                      本次董事会董事姜涌老师、董事张行密斯、董事杨铨谟老师未介入集会会议,董事张行密斯、董事杨铨谟老师书面委托董事刘作亮老师代为利用表决权。
                                                      一、公司根基环境简介
                                                      (一)公司名称
                                                      公司法定中文名称: 上海联华合纤股份有限公司
                                                      公司英文名称及缩写: Shanghai Lian Hua Fibre Corporation ( LH FIBRE)
                                                      (二)公司法定代表人: 刘作亮
                                                      (三)公司董事会秘书: 冯颖明
                                                      接洽电话:021-59528713、021-68862188
                                                      传真:021-59528433、021-68862199
                                                      E-Mail:lh-zb@lh-fibre.com
                                                      (四)公司注册地点: 上海市浦东新区恒大路62 号
                                                      公司办公地点: 上海市嘉定区沪宜公路4290 号
                                                      邮政编码: 201800
                                                      网址:http : // 
                                                      E-Mail:lhfibre@public4.sta.net.cn
                                                      (五)公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》香港《文讲述》
                                                      登载公司年度陈诉的中国证监会指定的国际互联网网址:
                                                      
                                                      公司年度陈诉备置所在:上海市浦东南路360 号新上海国际大厦15 楼E
                                                      座
                                                      (六)公司股票上市买卖营业所: 上海证券买卖营业所
                                                      股票简称: 联华合纤联华B 股
                                                      股票代码: 600617 900913
                                                      (七)公司的其他有关资料
                                                      1、初次注册日期:1992 年8 月17 日
                                                      2、注册地点:上海市浦东新区恒大路62 号
                                                      3、改观注册日期:2002 年1 月7 日
                                                      4、企业法人业务执照注册号:019011(市局)
                                                      5、税务挂号号码:310042607220384
                                                      6、公司未畅通股票托管机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
                                                      7、公司礼聘的管帐师事宜所名称和地点
                                                      A、上海上会管帐师事宜所
                                                      上海市四川北路1318 号福海贸易中心9 楼
                                                      B、沪江德勤管帐师事宜所
                                                      上海市黄浦路99 号上海滩国际大厦16 楼
                                                      二、管帐数据和营业数据择要
                                                      (一)今年度管帐数据和营业数据择要
                                                      项目单元:元
                                                      1、利润总额271,882.24
                                                      2、净利润1,128,163.45
                                                      3、扣除很是常性损益后的净利润-404,219.49
                                                      4、主营营业利润18,785,716.15
                                                      5、其他营业利润-775,336.34
                                                      6、业务利润-1,530,921.22
                                                      7、投资收益610,463.32
                                                      8、津贴收入391,000.00
                                                      9、业务外出入净额801,340.14
                                                      10、策划勾当发生的现金流量净额-20,347,451.17
                                                      11、现金及现金等价物净增进额-13,688,687.30
                                                      注:
                                                      ① 按海内、国际管帐准则审计所发生的净利润差别声名
                                                  公司今年度经上海上会管帐师事宜所审计的净利润为112.8 万元,经沪江德勤管帐师事宜所按国际管帐准则审计的净利润为9.4 万元,差别103.4 万元。
                                                                                                                 单元:万元
                                                                                                净资产(吃亏)
                                                  按国际管帐准则(或其他准则)                        28,881.8
                                                  1、重估以外币为本位币之钱币性资产、欠债及固
                                                  定资产                                            -1,246.8
                                                  2、牢靠资产折旧政策差别                         628.3 84.7
                                                  4、早年年度利钱成本化差别                          1,385
                                                  5、其他                                               78.7
                                                  按《企业管帐准则》                                28,480.5
                                                  ② 扣除很是常性损益项目和涉及金额
                                                  投资收益                                         518,893.82
                                                  处理赏罚牢靠资产净损益                               681,139.12
                                                  增值税返还                                       332,350.00
                                                  涉及金额合计                                   1,532,382.94
                                                                                                  净利润(净资产负数)
                                                  按国际管帐准则(或其他准则)                                 9.4
                                                  1、重估以外币为本位币之钱币性资产、欠债及固
                                                  定资产                                                      -
                                                  2、牢靠资产折旧政策差别
                                                  4、早年年度利钱成本化差别                                   -
                                                  5、其他                                                   18.7
                                                  按《企业管帐准则》                                       112.8
                                                  ② 扣除很是常性损益项目和涉及金额
                                                  投资收益
                                                  处理赏罚牢靠资产净损益
                                                  增值税返还
                                                  涉及金额合计
                                                     (二)截至陈诉期公司近三年首要管帐数据和财政指标
                                                  项目                              单元     2001年        2000年
                                                  1999 年
                                                  1、主营营业收入                    万元    32,311.77    41,430.44
                                                  2、净利润                          万元       112.82       619.22
                                                  3、总资产                          万元    56,456.16    53,244.37
                                                  4、股东权益(不含少数股东权益)    万元    28,480.48    28,364.15
                                                  5、每股收益(摊薄)                元/股     0.007          0.037
                                                  6、每股收益(加权)                元/股     0.007          0.037
                                                  7、扣除很是常性损益的每股收益      元/股    -0.002         0.0375
                                                  8、每股净资产(摊薄)              元/股     1.70           1.70
                                                  9、调解后的每股净资产              元/股     1.60           1.60
                                                  10、每股策划勾当发生的现金流量净额 元/股    -0.12           0.12
                                                  11、净资产收益率(摊薄)              %      0.40           2.18
                                                  12、净资产收益率(加权)              %      0.40           2.18
                                                  13、扣除很是常性损益的加权
                                                  均匀净资产收益率%                           -0.14           2.20
                                                  项目
                                                  1999 年
                                                  1、主营营业收入                                  27,825.45
                                                  2、净利润                                           524.99
                                                  3、总资产                                        52,408.35
                                                  4、股东权益(不含少数股东权益)                  28,179.64
                                                  5、每股收益(摊薄)                                 0.0314
                                                  6、每股收益(加权)                                 0.0314
                                                  7、扣除很是常性损益的每股收益                         0.03
                                                  8、每股净资产(摊薄)                                 1.69
                                                  9、调解后的每股净资产                                 1.60
                                                  10、每股策划勾当发生的现金流量净额                    0.19
                                                  11、净资产收益率(摊薄)                              1.86
                                                  12、净资产收益率(加权)                              1.86
                                                  13、扣除很是常性损益的加权
                                                  均匀净资产收益率%                                    0.037
                                                      (三)利润分派表附表
                                                  陈诉期利                     润净资产收益率(%)        每股收益(元)
                                                                              摊薄          加权      摊薄           加权
                                                  主营营业利润                6.60           6.96     11.24         11.24
                                                  业务利润                   -0.54          -0.58     -0.92         -0.92
                                                  净利润                      0.40           0.42      0.67          0.67
                                                  扣除很是常性
                                                  损益后的净利润             -0.14          -0.14     -0.002        -0.002
                                                     (四) 股东权益变换环境
                                                  项目      股本        成本公积      盈余公积   法定公益金
                                                  期初数  167,194,800 57,835,729.14 29,029,266.23 6,924,823.00
                                                  本期增进          0             0     52,050.15     5,650.05
                                                  本期镌汰          0             0             0            0
                                                  期末数  167,194,800 57,835,729.14 29,081,316.38 6,930,473.05
                                                  项目      未分派利润          股东权益合计
                                                  期初数     29,581,712.76     283,641,508.13
                                                  本期增进    1,111,213.30     101,163,263.45
                                                  本期镌汰               0                  0
                                                  期末数     30,692,926.06     284,804,771.58
                                                       三、
                                                     (一)股本变换环境
                                                      1、股本变换环境表
                                                                                                              数目单元:股
                                                                          本次变换前    本次增减(+,-)           本次变换后
                                                                                            其他
                                                      一、未上市畅通股份
                                                  1、提倡人股份          85,194,800      -18,558,440          66,636,360
                                                  个中:
                                                  国度持有股份
                                                  境内法人持有股份       66,636,360                0          66,636,360
                                                  境外法人持有股份       18,558,440      -18,558,440                   0
                                                  2、召募法人股份        27,000,000                0           27,000,00
                                                  3、境外法人持有股份    10,000,000      -10,000,000                   0
                                                  未上市畅通股份合计    122,194,800      -28,558,440          93,636,360
                                                      二、已上市畅通股份
                                                  1、人民币平凡股         9,000,000                0           9,000,000
                                                  2、境内上市的外资股    36,000,000      +28,558,440          64,558,440
                                                  已上市畅通股份合计     45,000,000      +28,558,440          73,558,440
                                                  三、股份总数          167,194,800                0         167,194,800
                                                      2、股票刊行与上市环境
                                                      到陈诉期末为止的前三年本公司未刊行过股票。
                                                      陈诉期内本公司没有送股,转增股本,配股,增发新股,接收归并等环境,因此,股份总数并未产生变换。
                                                      陈诉期内本公司外资股28,558,440 股经中国证监会“证监公司字[2001]97号”文和上海市外资委“沪外资委批字(2001)第334 号”文核准,并经上海证券买卖营业所布置自2001 年10 月31 日起在上海证券买卖营业所上市畅通。股本布局产生变革。
                                                      3、本公司内部职工股已于1994 年3 月上市买卖营业。
                                                      (二)股东环境先容
                                                      1、陈诉期末股东总数17,314 户,个中A 股股东8,309 名, B 股股东9,005名。
                                                      2、首要股东持股环境
                                                      股东名称                 年尾持股(单元:股)             持股比例
                                                  上海化纤(团体)有限公司             24,870,960                14.88
                                                  中信兴业信任投资公司               15,989,220                 9.56
                                                  香港佳运团体有限公司               14,437,518                 8.64
                                                  中国银行上海分行                   12,309,480                 7.36
                                                  上海市上投实业投资有限公司         11,949,480                 7.15
                                                  上海新纺织策划开拓有限公司         11,328,480                 6.78
                                                  冠亚国际有限公司                    5,000,000                 2.99
                                                  上海爱建股份有限公司                3,261,870                 1.95
                                                  上海嘉盛投资咨询有限公司            3,012,270                 1.80
                                                  珍德塑胶有限公司                    1,674,000                 1.00
                                                      声名:
                                                     (1)第一名与第六名股东存在关联相关,均为上海纺织控股(团体)公司控股企业。另外公司无法知晓前十名股东中别的八名股东之间是否存在关联相关。
                                                     (2)第三名与第七名股东为外资股东。
                                                     (3)制止本陈诉时,本公司原提倡人法人股首要股东产生了股权划转:
                                                       2001 年11 月14 日和2001 年11 月21 日上海化学纤维(团体)有限公司以及上海新纺织策划开拓有限公司的配合股东单元(团体母公司)--上海纺织控股(团体)公司与上海国际团体有限公司别离签定了《国有法人股股权划转协议》和《国有法人股股权托管协议》,将上海化学纤维(团体)有限公司和上海新纺织策划开拓有限公司别离持有的上海联华合纤股份有限公司国有法人股合计28,588,440 股股权所有划转给上海国际团体有限公司,并在该国有法人股股权划转事件得到国度有关部分核准见效之前将除处理权外全部权力委托上海国际团体有限公司利用。与此相干的信息本公司已别离于2001 年11 月17 日和11 月23 日在《上海证券报》和香港《文讲述》披露。今朝上述划转正在国度有关部分审批进程中;
                                                         上海市上投实业投资有限公司将其所持有的本公司国有法人股9,519,480股所有有偿转让给上海国际团体有限公司,原与上海久事公司签署的本公司国有法人股有偿转让协议已除掉。与此相干的信息本公司已别离于2001 年11 月17 日、11 月23 日和2002 年2 月2 日在《上海证券报》和香港《文讲述》披露。今朝上述转让正在国度有关部分审批进程中。
                                                     上述划转和转让核准见效后,上海国际团体有限公司将持有本公司国有法人股38,077,920 股,占总股份的22.77%,成为第一大股东;
                                                         上海市上投实业投资有限公司是上海国际团体有限公司的控股子公司;
                                                         中信兴业信任投资公司将其持有的本公司国有提倡人法人股14279220 股所有有偿转让给北京创业园科技投资有限公司,原与大唐电信科技股份有限公司签署的本公司国有法人股有偿转让协议予以扫除,该转让尚需经有关部分核准见效。与此相干的信息本公司已别离于2001 年1 月12 日和2002 年1 月5 日在《上海证券报》和香港《文讲述》披露;
                                                         香港佳运团体有限公司将其持有的本公司外资法人股中的1,000 万股有偿转让给冠亚国际有限公司,与此相干的信息本公司已于2001 年1 月10 日在《上海证券报》和香港《文讲述》披露;
                                                     3、公司现实节制人的根基环境
                                                     (1)原公司现实节制人的环境先容
                                                     上海化学纤维(团体)有限公司,法定代表人郑伟康,1994 年12 月注册创立,注册成本人民币2.59 亿元。组织情势为国有独资公司,上海纺织控股(团体)公司持有其100%的股权。公司的策划范畴为化学纤维及成品,化纤用浆粕,帘子线及布,钢材,有色金属,棉短线,合成纤维单体,合成纤维聚合物等。在陈诉期内对本公司仍有现实节制权。陈诉期内其所持股份未产生质押或冻结环境。
                                                     上海纺织控股(团体)公司,法定代表人朱匡宇,1995 年5 月注册创立,系由上海市纺织家产局、上海市纺织国有资产策划打点公司改制组建的国有独资授权策划公司,注册成本人民币64 亿元。公司的策划范畴为市国资委授权范畴内的国有资产策划与打点,产权经纪。
                                                     (2)现公司现实节制人的环境先容
                                                     上海国际团体有限公司创立于2000 年4 月20 日,注册成本为人民币50 亿元,法定代表人周有道,组织情势为有限责任公司。公司股东的股权布局为上海市财务局持有66.7%的股权和上海市国有资产策划公司持有33.3%的股权。策划范畴为策划国有资产和国有股权,开展投资营业、成本运作、资产打点和咨询处事、招标。
                                                     上海国有资产策划有限公司,法定代表人祝世寅,是经上海市人民当局核准于1999 年9 月24 日注册创立的国有独资有限责任公司,是跨行业、跨部分和跨全部制举办成本运作的综合性资产策划公司,注册成本人民币25 亿元。公司首要受当局委托举办成本运作,同时自主开展资产策划和产权买卖营业经纪、财政参谋、投资咨询等相干中介处事。
                                                     四、董事、监事、高级打点职员及员工环境
                                                     (一)根基环境
                                                      1、现任董事、监事和高级打点职员持股及年度酬金环境
                                                  姓名    职务    性别  年数      任期       年头/年尾持股数  变换量
                                                  刘作亮 董事长    男    53  01.12.24-02.6.14      0             0
                                                  廖超然 副董事长  男    61  99.06.15-02.06.14     0             0
                                                  姜涌   副董事长  男    48  01.6.5 -02.6.14       0             0
                                                  张行   董事总司理女    41  01.12.24-02.6.14      0             0
                                                  杨铨谟 董事      男    71  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  贾春荣 董事      男    54  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  王兵   董事      男    33  01.6.5-02.6.14        0             0
                                                  刘涓   董事      女    40  01.6.5-02.6.14        0             0
                                                  宗德奎 董事      男    50  01.12.24-02.6.14      0             0
                                                  魏斌   董事      男    30  01.6.5-02.6.14        0             0
                                                  顾维骏 董事      男    65  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  王关根 监事长    男    55  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  姜爱华 副监事长  女    38  01.6.5-02.6.14        0             0
                                                  吴树楠 监事      男    49  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  谢瑶民 监事      女    56  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  曹茜   监事      女    44  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  王鹰   监事      男    50  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  黄世权 监事      男    50  01.6.5-02.6.14        0             0
                                                  金治平 监事      男    52  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  钱国邦 监事      男    49  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  徐欣   监事      男    52  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  须洪良 监事      男    36  99.6.15-02.6.14       0             0
                                                  瞿承康 副总司理  男    44  01.12.24-02.6.14      0             0
                                                  邵东亚 副总司理  男    28  01.12.24-02.6.14      0             0
                                                  冯颖明 董秘      男    30  01.12.24-02.6.14      0             0
                                                  赖宗仁 总管帐师  男    60  99.6.15-02.6.14      1000          2700
                                                  姓名    职务    性别  年数    增/减缘故起因
                                                  刘作亮 董事长    男    53      原不持股
                                                  廖超然 副董事长  男    61      原不持股
                                                  姜涌   副董事长  男    48      原不持股
                                                  张行   董事总司理女    41      原不持股
                                                  杨铨谟 董事      男    71      原不持股
                                                  贾春荣 董事      男    54      原不持股
                                                  王兵   董事      男    33      原不持股
                                                  刘涓   董事      女    40      原不持股
                                                  宗德奎 董事      男    50      原不持股
                                                  魏斌   董事      男    30      原不持股
                                                  顾维骏 董事      男    65      原不持股
                                                  王关根 监事长    男    55      原不持股
                                                  姜爱华 副监事长  女    38      原不持股
                                                  吴树楠 监事      男    49      原不持股
                                                  谢瑶民 监事      女    56      原不持股
                                                  曹茜   监事      女    44      原不持股
                                                  王鹰   监事      男    50      原不持股
                                                  黄世权 监事      男    50      原不持股
                                                  金治平 监事      男    52      无变革
                                                  钱国邦 监事      男    49      无变革
                                                  徐欣   监事      男    52      无变革
                                                  须洪良 监事      男    36      无变革
                                                  瞿承康 副总司理  男    44      原不持股
                                                  邵东亚 副总司理  男    28      原不持股
                                                  冯颖明 董秘      男    30      原不持股
                                                  赖宗仁 总管帐师  男    60      二级市场增
                                                                                 持、已锁定
                                                      声名:董事、监事在股东单元任职环境:
                                                      (1) 副董事长廖超然任香港佳运团体有限公司总裁;
                                                      (2) 董事杨铨谟任上海爱建股份有限公司执行董事、总司理参谋;
                                                      (3) 董事贾春荣任上海市上投投资打点公司副总司理;
                                                      (4) 董事刘涓任中国银行上海市分行营业部副司理;
                                                      (5) 监事长王关根任上海纺织成长总公司副总司理;
                                                      (6) 监事吴树楠任上海爱建股份有限公司审计部司理;
                                                      (7) 监事曹茜在中国银行上海市分行资产保全处任职;
                                                      (8) 监事王鹰任上海市上投投资打点公司营业三部副司理;
                                                      (9) 监事黄世权任香港佳运团体有限公司财政司理。
                                                      2、年度酬金环境
                                                      上述职员中除赖宗仁、金治平、钱国邦、徐欣、须洪良在本公司领取酬金外,别的职员都不在本公司领取酬金(新任总司理、副总司理和董秘尚未开始在公司领取酬金),均在股东单元或其关联单元领取酬金。年度酬金总额为18.7 万元,个中领取年度酬金2-3 万元1 人,3-4 万元3 人,4 万元以上1 人(原总司理钱大栋、副总司理Rocky Lin、毛佩麟于2001 年12 月去职,原董秘李寿南于2001 年9 月退休,任职时代共领取酬金47 万元,个中30 万元1 人,4-8 万元3 人)。
                                                      3、陈诉期内离任的董事、监事、高级打点职员及缘故起因。
                                                      因大股东股权变换,董事李克让、郑伟康、钱大栋已辞去董事职务,钱大栋不再接受总司理职务,Rocky Lin、毛佩麟不再接受副总司理职务,李寿南不再接受董秘,于2001 年9 月退休。经2001 年12 月24 日召开的公司2001 年姑且股东大会推举通过,刘作亮、张行和宗德奎当选董事。2001 年12 月24 日召开的公司三届十次董事会决策聘用张举动公司总司理,瞿承康、邵东亚为公司副总司理,冯颖明为董秘。
                                                      (二)公司员工的数目、专业组成、专业教诲水平及退休职工人数环境
                                                      至2001 年12 月31 日,公司拥有员工576 人,个中出产职员501 人,技强职员27 人,贩卖职员13 人,财政职员4 人,行政职员18 人,其他13 人,出产打点职员中具有高级技能职称的有6 人,中级技能职称的有23 人,低级技能职称的有18 人。公司现有退休职工53 人。
                                                      五、公司管理布局
                                                      (一)公司管理环境
                                                      公司严酷凭证有关法令、礼貌的要求,不绝完美公司法人管理布局、类型运作,增强信息披露事变。公司今朝正凭证《上市公司管理准则》研究修改《公司章程》,着手起起草定《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》、《财政、管帐打点和内节制度》和《信息披露打点步伐》等。
                                                      1、股东与股东大会:公司可以或许确保全部股东,出格是中小股东享有划一职位,可以或许充实施使本身的权力;可以或许严酷凭证股东大会类型意见的要求召开股东大会,并有状师见证。关联买卖营业公正公道,关联股东在表决时回避。
                                                      2、控股股东与公司:控股股东通过股东大会依法利用表决权,没有直接或间接过问公司决定和出产策划勾当。公司在营业、职员、资产、机构和财政方面均独立于控股股东。
                                                      3、董事和董事会:公司严酷凭证《公司章程》划定的董事选聘措施选聘董事,董事会的人数及职员切合要求。公司董事相识董事的权力、任务和责任。公司今朝正在抓紧确定独立董事人选,成立独立董事制度和董事会专门委员会,进一步完美董事选聘措施。
                                                      4、监事和监事会:公司监事会的人数及职员切合有关要求,公司监事当真推行职责,对公司财政及董事、司理和其他高级打点职员推行职责的正当合规性举办监视。
                                                      5、关于绩效评价与鼓励束缚机制:公司正起劲着手成立合理、透明的董事、监事和公司高级打点职员的绩效评价尺度与鼓励束缚机制;司理职员的聘用果真透明,切正当令、礼貌的划定。
                                                      6、相干好处者:公司充实尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他好处相干者的正当权益,配合敦促公司一连、康健的成长。
                                                      7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书认真信息披露事变,迎接股东来访和咨询;公司可以或许严酷凭证法令、礼貌和公司章程的划定,真实、正确、完备、实时地披露有关信息,并确保全部股东有划一的机遇得到,实时披露大股东及现实节制人的资料和股份变革环境。
                                                      (二)独立董事推行职责
                                                      公司董事会按照中国证监会《关于上市公司成立独立董事制度的指导意见》的划定,正起劲草拟和修订相干法则,物色独立董事人选,在2002 年6 月30日前凭证有关划定成立独立董事制度。
                                                      六、股东大会环境简介
                                                      2001 年本公司共召开股东大会2 次,股东大会的关照、召集、召开、决策及信息披露的环境如下:
                                                      (一)本公司2001 年4 月20 日在《上海证券报》和香港《文讲述》上登载关于召开2000 年度股东大会的关照及集会会议议题。该次股东大会于2001 年6 月1日下战书1:30 在上海新东纺大旅馆进行。出席集会会议的股东(或股东署理人) 97人,代表股份115,418,273 股,占公司股本总额的69.03%(个中B 股股东代表31 人,代表股份842436 股,占公司总股份0.5%),切合《公司法》和《公司章程》的划定。大会审议并以逐项记名投票的表决方法通过如下决策:
                                                      1、审议通过了董事会事变陈诉;
                                                      2、审议通过了监事会事变陈诉;
                                                      3、审议通过了公司2000 年度财政决算;
                                                      4、审议通过了公司2000 年度利润分派方案;
                                                      按照孰低原则,可供股东分派的利润为436.30 万元,每10 股分现金盈利0.26 元;
                                                      5、审议通过了关于续聘上海上会管帐师事宜所和沪江德勤管帐师事宜所为公司
                                                      审计的管帐师事宜所的议案;
                                                      6、审议通过了董事改观的议案,推举姜涌老师、王兵老师、魏斌老师和刘涓女
                                                      士为公司董事;
                                                      7、审议通过了监事改观的议案,推举姜爱华密斯和黄世权老师为公司监事;
                                                      8、审议通过了公司2000 年度陈诉及择要;
                                                      9、审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案;
                                                      10、审议通过向中国证监会申请香港佳运团体有限公司所持有我公司外资提倡
                                                      人股上市畅通;
                                                      11、审议通过向中国证监会申请冠亚国际有限公司所持有我公司外资股上市畅通。
                                                      国耀状师事宜所吕国耀状师与接见证,并出具了《法令意见书》。
                                                      本次股东大会决策于2001 年6 月5 日登载在《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      (二)本公司2001 年11 月23 日在《上海证券报》和香港《文讲述》上登载关于召开2001 年度姑且股东大会的关照及集会会议议题。该次姑且股东大会于2001 年12 月24 日下战书1:00 在上海新东纺大旅馆进行。出席集会会议的股东(或股东署理人)127 人,代表股份105746505 股,占公司股本总额的63.25 %(个中B股股东代表31 人,代表股份21161704 股,占公司总股份12.66 %),切合《公司法》和《公司章程》的划定。大会审议并以逐项记名投票的表决方法通过如下决策:
                                                      1、审议通过修改公司章程;
                                                      2、赞成李克让老师、郑伟康老师和钱大栋老师辞去董事的职务;
                                                      3、推举刘作亮老师、张行密斯和宗德奎老师接受公司董事。
                                                      国耀状师事宜所吕国耀状师与接见证,并出具了《法令意见书》。
                                                      本次姑且股东大会决策于2001 年12 月26 日登载在《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      七、董事会陈诉
                                                      (一)公司主营营业范畴及策划环境
                                                      公司以化纤出产为主业,策划范畴包罗出产聚酯切片、合成纤维及深加工产物等。公司拥有从聚合、纺丝到织物制造的一条龙出产线。从2001 年1 月份以来,产物贩卖进入了继1996、1998 年之后的又一个低谷时期,市场相等低迷。尽量云云,2001 年,我们照旧出产了切片14600 吨,涤纶纤维14100 吨,坯布720 万米。公司实现主营营业收入3.23 亿元,主营营业利润1878 万元。个中母公司化纤营业收入2.07 亿元,本钱1.91 亿元,利润1575 万元,毛利率7.73%;子公司商业营业收入1.19 亿元,本钱1.16 亿元,利润304 万元,毛利率2.52%。
                                                      我们所做的事变有:
                                                      1 、把新产物开拓看成整年岁情的重头戏,作为名列前茅的中心使命来抓。为按照现实事变的必要,创立了新产物开拓室,划拨了新产物开拓专项基金,拟定了开拓方针,明晰了偏向,落实了责任,同时,还健全了新产物开拓鼓励机制。从“头脑、组织、率领、经费、法子、职员、嘉奖”上做到了七到位,为新产物开拓铺平了阶梯,先后组织开拓出了DTY 超细旦丝,FDY 细旦丝,X 系列军工丝,雪绒缎、羽绒缎、联华缎、“3010”等织物产物投放市场。
                                                      2 、僵持市场的导向浸染,在“变”字上动思维,统统围着市场转,起劲拓展市场。本年上半年,我们按照市场的变革,大局限压缩通例产物产量,实时组织力气出产市场需求的产物,不只细旦、超细旦有大幅度增进,并且色丝的产量比客岁同期有了较大幅度的增添。
                                                      3、练好内功,进步操纵职员的技能素质和操纵手艺,顺应市场需求。
                                                      4、发掘潜力,节支增效,在“降”字上做文章。本年,在产物大幅度贬价的环境下,我们牢牢抓住原原料、物料耗损这个大头,把原原料、物料耗损作为低落本钱的第一关,把各类用度的控建造为节支的切入点,施展了查核的经济杠杆浸染。整年在机物料、配件用度、财政、办公、电话用度都比客岁同期有了较大幅度的降落。
                                                      5、抓住基础,强化打点,注重诺言,在“质”字上下工夫。在抓好内部质量的同时,不绝改进外部处事变形,全力进步处事质量。
                                                      (1)为确保ISO9002 质量系统认证的有用运行,本年,我们先后三次组织内审,对查出的不及格项实验了期限整顿,重点整改,明晰责任,落实专人的步伐举办了更正。在ISO9002 质量系统认证复审及格的基本上,拟定和实验了产物制造进程质量节制点收集图,拟定了巡回搜查制度,实验了质量跟踪,严酷了质量进程节制,对出产工艺实验了重点节制,,层层把关。
                                                      (2)在抓内部质量的同时,不绝改进外部处事变形,全力进步处事质量,僵持了统统为用户,统统处事于用户,统统以用户的需求为基础起点的处事理念。主动上门处事,主动替用户着想,主动为用户分忧解难。进一步亲近了与用户之间的相关。
                                                      (二)公司控股子公司的策划环境及业绩
                                                  投资单元名称           投资限期   投资金额         出产策划环境
                                                  上海联海房产有限公司     15年    480万美元       所制作”联华大厦”已
                                                                                                   布局封顶,今朝尚未销
                                                  上海联源经贸成长         10年    450万人民币2001 年总利润10.9 万元,
                                                  有限公司                                          净利润9.2 万元
                                                  投资单元名称           占注册成本比例%
                                                  上海联海房产有限公司        60%
                                                                         
                                                  上海联源经贸成长            90%
                                                  有限公司
                                                     (三)首要供给商及客户环境
                                                      公司在今年度向前五名首要供给商采购原、原料7810 万元,占公司原、原料年度采购总额的39.2%;公司在今年度向前五名首要客户贩卖产物7343 万元,占公司产物年度贩卖总额的22.72% 。
                                                      (四)在策划中呈现的题目与坚苦及办理方案
                                                      化纤行业的供求不服衡征象在2001 年并未改进,产物价值凝滞、市场低迷,企业策划面对压力与坚苦。为缓解市场不景气对企业毛利的严峻腐蚀,公司采纳了以下法子:
                                                      1、调解产物布局,压缩滞销产物,开拓、增产市场适销、看好的新型产物。
                                                      2、织手艺培训,通过改进、进步操纵职员技能素质和操纵手艺来晋升产物品格。
                                                      3、节支增效,严酷节制质料、物料的耗损,想方想法低落本钱。
                                                      4、强化打点,公司起劲奉行本钱计谋、质量打点,全力成立一个高效的打点系统。
                                                      5、起劲开展资产、成本运作,改进、优化公司的资产布局。
                                                      (五)公司投资环境
                                                      在陈诉年度内本公司没有召募资金,也无陈诉年度之前召募资金的行使连续到陈诉年度内。
                                                      (六)公司财政状况
                                                      项目            2001年         2000年              增减幅

                                                  总资产          564,561,561.35    532,443,670.41         6.03%
                                                  恒久欠债                     0                 0          ----
                                                  股东权益        284,804,771.58    283,641,508.13         0.41%
                                                  主营营业利润     18,785,716.15     26,335,215.56       -28.67%
                                                  净利润            1,128,163.45      6,192,170.82       -81.78%
                                                      变换缘故起因:
                                                      1、总资产增进首要是活动资产增进,即因预购质料等增进了预付货款及存货增进。
                                                      2、股东权益增进首要是今年净利润所致。
                                                      3、主营营业利润因市场疲软,产物销量及价值大幅降落导致降落。
                                                      4、因为主营营业利润降落导致净利润降落。
                                                      (七)情形、政策产生变革对公司发生的影响
                                                      2002 年是我国入世第一年,按照法则,我国的入口关税将慢慢低落。按我国关税减让表,2002 年与2001 年对比,化纤长丝及纱线减让4.2-7 个百分点,减让幅度较大,同时聚酯切片、涤纶打消配额容许证打点,改为自动入口容许打点,因此我国化纤业将谋面对较大的市场竞争压力。对此,我们应对入世后的机会和挑衅有个正确熟悉,必需树立辨证的机会观,既要看到有利的一面,如插手世贸后,化纤质料、长丝及织物的入口关税进一步降落,在必然水平上有利于化纤质料的选用和采购,出产本钱的降落,成长信念的加强;但更要看到机会是隐藏的,挑衅是实际的,短时期内将谋面对更多的竞争压力,乃至是强劲的攻击。因此,企业必必要加强忧患意识,调解生理预期,化几年时刻从技能、局限、档次、职员布局、贩卖情形上来一个基础的转变。加速技能创新、技能改革、常识创新和打点创新的步骤,加速智力资源的开拓,以进步产物竞争力、扩大市场占据率。
                                                      (九)新年度的营业成长打算
                                                      1、凭证重组要求,加速企业转型,剥离不良资产,进步经济效益。
                                                      2、化纤出产和贩卖:
                                                      (1)强化打点
                                                      与海内、外同类企业对比,公司不单在局限上有相等大的差距,在打点上也亟需进一步进步。2002 年要做的事变许多,重点是整合现有资源,晋升焦点竞争力;继承调解产物布局,突出顺应市场和科技含量高两大体素;树立本钱计谋、质量打点、产物营销与观念营销、查核与鼓励并重等见识;理顺策划环节,成立监控机制,严酷节制本钱与财政风险,强化打点系统。
                                                      惟有强化打点,晋升产物品格与档次,节制并低落本钱,改进公司布局和产物布局,公司才有也许在剧烈的市场竞争中保留下去,才有也许成长壮大。
                                                      (2)计策和法子
                                                      ①将产物重点放在相对不变、附加值高的产物拓展上。恰当开拓达富用,军转民,出口或入口加工新产物。
                                                      ②质量字斟句酌,增强出产进程中的工艺、装备、操纵、检讨等各道环节的搜查。
                                                      ③进一步降本增效。
                                                      ④团结现实环境,进一步搞好公司内部管理布局,精简机构,职员,进步事变服从。
                                                      ⑤完美规章制度。
                                                      (十)董事会一般事变环境
                                                      1、陈诉期内董事会的集会会议环境及决策内容
                                                      (1)2001 年4 月18 日公司三届六次董事会在上海进行,应到董事11 人,实到董事和董事授权代表11 名。公司监事长和公司高级打点职员列席了集会会议。集会会议审议并通过了《2000 年度董事会事变陈诉》、《2000 年度总司理事变陈诉》、《公司2000 年度财政环境陈诉》、《公司2000 年年度陈诉》及择要、《公司2000 年度利润分派预案和2001 年度利润分派政策》( 按照孰低分派原则,可供分派的利润为436.30 万元,提议每10 股分现金盈利0.26 元) 、《董事改观的议案》、《续聘为公司审计的管帐师事宜所的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》和公司2000 年度股东大会于2001 年6 月1 日召开的决策。该决策已于2001 年4 月20 日在《上海证券报》和香港《文讲述》上登载。
                                                      (2)2001 年6 月1 日公司三届七次董事集会会议在上海新东方旅馆召开,应到董事11 人,实到董事和董事授权代表11 名。公司监事长和公司高级打点职员列席了集会会议。集会会议以举手表决方法推举姜涌老师为公司副董事长。该决策登载在2001 年6 月5 日《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      (3)2001 年8 月3 日公司三届八次董事集会会议在上海召开,应到董事11人,实到董事和董事授权代表11 名。公司监事会成员及公司高级打点职员列席了集会会议。集会会议审议并通过了《公司2001 年度中期陈诉》及择要、《公司2001年中期不举办利润分派和也不转增股本的陈诉》和审议通过了《计提牢靠资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值筹备内部节制制度的议案》。该决策登载在2001 年8 月4 日《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      (4)2001 年11 月21 日公司三届九次董事集会会议在上海海仑宾馆4 楼集会会议室进行,应到董事11 人,实到董事和董事授权代表11 名。公司监事会成员、公司高级打点职员和相干职员列席了集会会议。集会会议审议并通过了《修改公司章程的议案》、《改换董事的提案》和公司2001 年度第一次姑且股东大会于2001 年12 月24 日在上海进行。该决策登载在2001 年11 月23 日《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      (5)2001 年12 月24 日公司三届十次董事集会会议在上海新东方大旅馆集会会议室进行,应到董事11 人,实到董事和董事授权代表11 名。公司监事会成员、公司高级打点职员和相干职员列席了集会会议。集会会议决策如下:推举刘作亮老师为董事长;免除钱大栋老师总司理职务、Rocky Lin 副总司理职务、毛佩麟副总司理职务和李寿南老师董秘职务;聘用张行密斯为公司总司理、瞿承康老师、邵东亚老师为公司副总司理、冯颖明老师为董秘。该决策登载在2001 年12 月26 日《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      2 、董事会对股东大会决策的执行环境(包罗董事会对股东大会授权事项的执行环境)
                                                      按照孰低分派原则,经2000 年度股东大会集会会议抉择,公司2000 年度分现金盈利每10 股人民币0.26 元。该决策已于2001 年7 月实验。
                                                      (十一)本次利润分派预案及公司2002 年度利润分派政策
                                                      1、按中国注册管帐师独立审计准则审计陈诉                 单元:万元
                                                  年头未分派利润                                                2958.17
                                                  加:2001 年度净利润                                            112.82
                                                  减:提取法定公积金10%                                            1.13
                                                  提取法定公益金5%                                                 0.57
                                                  今年度可供股东分派的利润                                      3069.29
                                                  按国际管帐准则审计陈诉
                                                  年头未分派利润                                                  -5.7
                                                  加:2001 年度净利润                                              9.4
                                                  减:提取法定公积金10%                                            1.1
                                                  提取法定公益金5%                                                 0.6
                                                  今年度可供股东分派的利润                                         2.0
                                                      按照中国证监会孰低原则,按国际管帐准则审计陈诉的可供股东分派的利润为2.0 万元。公司2001 年度不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本。
                                                      2、公司2002 年度利润分派政策
                                                      按照中国证监会的有关划定及公司策划环境猜测,估量公司2002 年度利润分派预案为:年尾分派一次,公司2002 年度实现的净利润及2001 年度未分派的利润归并用于2002 年度股利分派的比例为20%—30%,分派的情势为派发明金股息。估量公司2002 年度不举办成本公积金转增股本。
                                                      公司董事会保存按照公司现实环境对上述分派政策举办调解的权力。
                                                      (十二)其余陈诉事项
                                                      公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和香港《文讲述》。
                                                      八、监事会陈诉
                                                      (一)监事会集会会议环境
                                                      陈诉期内公司监事会共召开三次监事会集会会议。
                                                      1、2001 年4 月17 日在上海召开了公司三届四次监事集会会议,应到监事11人,实到监事11 名。审议通过了2000 年度监事会事变陈诉、公司2000 年度陈诉及陈诉择要和监事改观陈诉。该决策登载在2001 年4 月20 日《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      2、2001 年6 月1 日公司三届五次监事集会会议在上海新东方大旅馆集会会议室召开,应到监事11 人,实到监事10 名。集会会议以举手表决方法推举姜爱华密斯为公司副监事长。该决策登载在2001 年6 月5 日《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      3、2001 年8 月3 日公司三届六次监事集会会议在上海纺织成长总公司集会会议室召开,应到监事11 人,实到监事7 名。集会会议审议通过《公司2001 年中期陈诉》及择要、《公司2001 年中期不举办利润分派和成本公积金转赠股本》和《计提牢靠资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值筹备内部节制制度的议案》。该决策登载在2001 年8 月4 日《上海证券报》和香港《文讲述》上。
                                                      (二)陈诉期内公司监事会监视事变环境
                                                      陈诉期内,监事会凭证《公司法》及公司章程的划定,对公司股东大会、董事会的召开措施、决策事项、董事会对股东大会决策的执行环境、公司高级打点职员的执行职务环境及公司打点制度举办了有用的监视,当真推行了监事会的职责。监事会以为:
                                                      1、陈诉期内公司董事会和司理班子确实推行了股东大会的各项决策,其决定措施切合《公司法》及《公司章程》的划定。公司内部成立了较健全的节制制度,公司董事、司理执行公司职务时,无违背法令、礼貌、公司章程或侵害公司好处的举动。
                                                      2、上海上会管帐师事宜所和沪江德勤管帐师事宜所为公司审计所出具的审计陈诉正确地、真实地反应了公司2001 年度的财政状况和策划成就。
                                                      3、陈诉期内,公司未产生收购、出售资产、黑幕买卖营业和侵害股东好处以及造成公司资产流失的征象。5、关联买卖营业公正,无侵害上市公司好处。
                                                      九、重要事项
                                                      1、本陈诉期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
                                                      2、陈诉期内公司董事、高级打点职员没有受到禁锢部分赏罚的环境。
                                                      3、本陈诉期内公司无收购及出售资产、接收归并事项。
                                                      4、陈诉期内公司无重大关联买卖营业事项。
                                                      5、公司重大条约及其推行环境
                                                      (1)陈诉期内未产生托管、承包、租赁其他公司资产事项。
                                                      (2)陈诉期内,本公司控股股东与上海国际团体有限公司签定了《国有法人股股权划转协议》和《国有法人股股权托管协议》,在该国有法人股股权划转事件得到国度有关部分核准见效之前将除处理权外全部权力委托上海国际团体有限公司利用。
                                                      (3)重大包管事项:
                                                      截至陈诉期末,公司对外包管人民币共12,400 万元,美元300 万元,明细
                                                  如下:
                                                                                                               单元:万元
                                                  序号    被包管单元                包管金额       截至期          备注
                                                  1 上海国嘉实业股份有限公司         2,500.00     2002.02.14     对等包管
                                                  2 上海国嘉实业股份有限公司           700.00     2002.03.28     对等包管
                                                  3 上海国嘉实业股份有限公司         1,300.00     2002.07.12     对等包管
                                                  4 上海联源经贸成长有限公司           200.00     2002.06.18     对等包管
                                                  5 上海联源经贸成长有限公司*          200.00     2002.06.18     对等包管
                                                  6 上海平静国际货柜有限公司* 美金     300.00     2002.07.19     对等包管
                                                  7 上海嘉宝实业(团体)股份有限公司 1,500.00     2002.08.26     对等包管
                                                  8 中国浦发机器家产股份有限公司     2,000.00     2002.03.25     对等包管
                                                  9 中国浦发机器家产股份有限公司     2,000.00     2002.04.25     对等包管
                                                  10 中国浦发机器家产股份有限公司    1,000.00     2002.05.24     对等包管
                                                  11 中国华源团体有限公司            1,000.00     2002.03.17     对等包管
                                                      *上海联源经贸成长有限公司为公司的控股子公司
                                                      6、聘用管帐师事宜所环境:2001 年公司续聘上海上会管帐师事宜所和沪江德勤管帐师事宜所为公司审计的管帐师事宜所.公司最近二年付出给管帐师事宜所的酬金如下:
                                                                                       2001年              2000年
                                                  上海上会管帐师事宜所                 13万元             12万元
                                                  沪江德勤管帐师事宜所                 34万元             31万元
                                                  合计                                 47万元             43万元
                                                      * 以上用度系为公司年度审计用度,另外并无其他用度。
                                                      7、陈诉期内本公司未更更名称及股票名称。
                                                      8、本公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上登载过理睬事项。
                                                      9、资产欠债表日后事项
                                                      (1)公司于2002 年1 月与上海卢湾财务投资公司配合投资设立“上海联华化纤有限公司”,注册成本5,000 万元人民币,个中公司以经评估后的实物作价4,000 万元出资,占80%的股份;上海卢湾财务投资公司以现金1,000 万元出资,占20%的股份。策划限期二十年。有限公司的策划范畴是:出产贩卖聚酯切片,衷耘囝异品种的合成纤维及其深加工产物,即现上海联华合纤股份有限公司的化纤主营营业范畴。2002 年2 月公司抉择以呆板装备对上海联华化纤有限公司再增进投资人民币5,000 万元。增资后的其注册成本为人民币10,000 万元,个中公司占90%的股份,上海卢湾财务投资公司占10%的股份。至陈诉日,增资事项尚在治理之中。
                                                      (2)龙元建树团体股份有限公司按照上海仲裁委员会1999 沪裁(经) 字第252 号裁决书,于2001 年5 月向上海市第二中级人民法院申请逼迫拍卖上海联海房产有限公司的联华大厦,其欠款及罚息总额为人民币32,598,245 元。2002 年3 月4 日,经两边友爱协商,告竣息争协议: 上海联海房产有限公司在2002 年3 月6 日前向龙元建树团体股份有限公司付出人民币1500 万,其赞成在收到上述金钱后即遏制春联华大厦的拍卖,并扫除春联华大厦50%构筑面积的保全;上海联海房产有限公司应于2002 年9 月6 日前偿还余款,届时龙元建树团体股份有限公司将扫除春联华大厦剩余50%构筑面积的保全。2002 年3 月,公司向上海国际团体有限公司借钱1500 万,并付出给龙元建树团体股份有限公司,联华大厦50%构筑面积的保全已被扫除。
                                                      (3)上海联华合纤股份有限公司于2002 年3 月接到上海市第一中级人民法院(2002)沪一中民三(商)初字第121 号应诉关照书,上海银行淮海支行告状上海国嘉实业股份有限公司,要求其偿还2002 年2 月28 日到期的2500 万元活动资金贷款及利钱、罚息253674.28 元。本公司作为第二被告需推行连带责任。另外,本公司还为上海国嘉实业股份有限公司合计2000 万元活动资金贷款提供包管,别离于2002 年3 月28 日到期700 万元、2002 年7 月12 日到期1300 万元(详见本公司2002 年3 月26 日在《上海证券报》上登载的临2002-008 通告)。
                                                      (4)上海联华合纤股份有限公司于2002 年3 月接到上海市第二中级人民法院2002 沪二中民三(商)初字第98 号应诉关照书,上海浦东成长银行杨浦支行因上海国嘉实业股份有限公司没有在划定结息日——2002 年3 月20 日推行付息任务,以是按照借钱条约的约定提前到期(原应于2002 年3 月28 日到期)其700 万元贷款并提告状讼,要求其偿还700 万元贷款、107415 元利钱及响应罚息。本公司作为第二被告需推行连带清偿责任(详见本公司2003 年3 月30日在《上海证券报》上登载的临2002-009 通告)。
                                                      十、审计陈诉
                                                      上会师报字(2002)第510 号上海联华合纤股份有限公司全体股东:
                                                      我们接管委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产欠债表及2001 年度利润及利润分派表和现金流量表。这些管帐报表由贵公司认真,我们的责任是对这些管帐报表颁发审计意见。我们的审计是依据《中国注册管帐师独立审计准则》举办的。在审计进程中,我们团结贵公司现实环境,实验了包罗抽查管帐记录等我们以为须要的审计措施。
                                                      我们以为,上述管帐报表切合《企业管帐准则》和《企业管帐制度》的有关划定,在全部重大方面公允地反应了贵公司2001 年12 月31 日的财政状况及2001 年度策划成就和现金流量环境,管帐处理赏罚要领的选用遵循了不停性原则。
                                                      上海上会中国注册管帐师
                                                      管帐师事宜全部限公司
                                                      高劬
                                                      张国文
                                                      中国上海二OO二年四月十七日
                                                      一、公司简介
                                                      本公司系于1992 年4 月30 日经上海市经济委员会沪经企(92)292 号文核准, 回收果真召募方法由中外合伙策划企业改制创立的股份有限公司,公司股票在上海证券买卖营业所上市,上市日期:A 股为1992 年10 月13 日、B 股为1993 年9 月28 日。公司属纺织行业,首要策划范畴包罗:出产贩卖聚酯切片、合成纤维及深加工产物。其首要产物包罗:涤纶长丝、超细纤维、仿真丝织物以及聚酯切片。
                                                      二、公司首要管帐政策、管帐预计和归并管帐报表的体例要领
                                                      1、执行的管帐制度
                                                      执行中华人民共和国财务部颁布的《企业管帐准则》和《企业管帐制度》及相干增补划定。
                                                      2、管帐年度
                                                      自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
                                                      3、记帐本位币人民币元。
                                                      4、记帐原则和计价基本
                                                      以权责产生制为记帐原则, 以现实本钱为计价基本。
                                                      5、外币营业核算要领
                                                      对涉及外币的经济营业回收当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,外币的银行存款、银行借钱、债权、债务的期末余额定期末人民币市场中间汇价举办调解,产生的差额,与购建牢靠资产有关的予以成本化,属于筹建时代的计入创办费,属于出产策划时代的计入当期财政用度。(美元、日元、港元之外的外币先按纽约市场牌价折合美元,再按照人民币中间汇价折合人民币)
                                                      6、现金等价物简直定尺度
                                                      凡同时具备限期短(从购置日起, 三个月内到期)、活动性强、易于转换为已知金额的现金、代价变换风险很小等四个前提的投资,确以为现金等价物。
                                                      7、幻魅帐核算要领
                                                      (1)幻魅帐简直认尺度:
                                                      a、因债务人休业或衰亡,以其休业工业或遗产清偿后, 确实不能收回的应收帐款。
                                                      b、因债务人过时未推行偿债任务,且有明明特性表白无法收回的应收金钱。
                                                      以上确实不能收回的应收金钱,经核准后,作为幻魅帐丧失,并冲销幻魅帐筹备。
                                                      (2)幻魅帐丧失核算回收备抵法。
                                                      本公司按照应收金钱(包罗应收帐款和其他应收款)的余额回收帐龄说明法计提幻魅帐筹备。鉴于本公司打点有序,应收金钱接纳精采,且幻魅帐也许性不大,故幻魅帐筹备按下列比例计提:
                                                      帐龄                                        计提比例
                                                      一年以内                                        3‰
                                                      一~二年                                        5%
                                                      二~三年                                        6%
                                                      三~四年                                        8%
                                                      四~五年                                       10%
                                                      五年以上                                       20%
                                                      8、存货核算要领
                                                      存货包罗:在途物资、原原料、在产物、产制品、委托加工物资、开拓本钱。
                                                      (1)取得存货时按现实本钱计价;发出存货时按先辈先出法计价;低值易耗品回收一次摊销法核算。
                                                      (2)存货减价筹备计概要领: 按单个存货项目标本钱高于可变现净值的差额计提存货减价筹备。
                                                      9、短期投资核算要领
                                                      短期投资是指可以或许随时变现而且持偶然刻禁绝备高出一年(含一年)的投资,包罗股票、债券、基金等。
                                                      (1)短期投资在取得时以现实付出的所有价款扣除已宣密告放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利钱后的金额确认投资本钱。
                                                      (2)短期投资的现金股利或利钱于现实收到时,冲减投资的账面代价。处理短期投资时,将短期投资账面代价与现实取得价款的差额,作为投资损益。
                                                      (3)期末按本钱与时价孰低法计价,按单项投资计提短期投资减价筹备,并计入当期损益。
                                                      10、恒久投资核算要领
                                                      (1)恒久股权投资的计价和收益确认要领
                                                      ① 计价
                                                      恒久股权投资包罗股票投资和其他股权投资,按其初始投资本钱入帐,即投资时现实付出的所有价款,扣除已宣密告放但尚未领取的现金股利。
                                                      ② 收益确认要领
                                                      公司对其他单元的投资占该单元有表决权成本总额20%或20%以上,或虽投资不敷20%但有重大影响,回收权益法核算。公司对其他单元的投资占该单元有表决权成本总额20%以下,或对其他单元的投资虽占该单元有表决权成本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,回收本钱法核算。
                                                      (2)恒久债权投资计价和收益确认要领按其初始投资本钱,即取得时付出的所有价款(包罗现金、手续费等相干用度)减去已到付息期但尚未领取的债券利钱后的余额作为现实本钱记帐,并按票面代价与票面利率定期确认利钱收入。
                                                      (3)恒久债券投资溢价和折价的摊销要领
                                                      在债券存续时代内,于确认相干债券利钱收入时,按直线法摊销。
                                                      (4)恒久投资减值筹备简直认尺度和计概要领回收逐项计提的要领。
                                                      恒久债券投资及股票投资按本钱与时价孰低计提减值筹备。恒久股权投资按照被投资单元策划状况,也许会呈现恶化并导致其可收回金额低于账面代价,而且这种低落的代价在可估量的将来时代不行能规复,则按照预计可收回金额低于恒久投资账面代价的差额计提减值筹备。
                                                      11、牢靠资产及折旧
                                                      (1)牢靠资产尺度为:
                                                      ①行使限期高出一年的衡宇构筑物、呆板、运输器材以及其他与出产、策划有关的装备、用具、器材等。
                                                      ②单元代价在2,000 元以上,而且行使限期高出两年的不属于出产、策划首要装备的物品。
                                                      (2)牢靠资产计价:按现实本钱计价。
                                                      (3)折旧要领:按外商投资企业财政制度的有关划定确定行使年限和残值率,回收个体折旧率,按直线法计较折旧。
                                                      (4)牢靠资产分类及折旧年限
                                                  种别               折旧年限               折旧率               残值率
                                                  衡宇构筑物          20年                 4.5%                  10%
                                                  呆板装备            10年-15年           6%-9%                 10%
                                                  运输装备            5年                   18%                  10%
                                                  其他装备            5年                   18%                  10%
                                                      (5)牢靠资产在期末时凭证账面代价与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面代价的差额,计提牢靠资产减值筹备。
                                                      12、在建工程核算要领
                                                      核算工程在制作进程中现实产生的所有支出,交付行使之前产生的工程借钱利钱和外币折合差额计入在建牢靠资产的本钱, 交付行使后, 计入当期财政用度。在建工程于交付行使之时转作牢靠资产。
                                                      在建工程在期末时凭证账面代价与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面代价的差额,计提在建工程减值筹备。
                                                      13、借钱用度成本化的核算要领
                                                      (1)借钱用度成本化简直认原则和成本化时代凭证《企业管帐准则---借钱用度》的划定,为购建牢靠资产所借入的专门借钱,产生的利钱、折价或溢价的摊销用度、帮助用度和汇兑差额,在同时切合以下前提时予以成本化,计入该项资产的本钱:
                                                      ①资产支出已经产生;
                                                      ②借钱用度已经产生;
                                                      ③为使资产到达预定可行使状态所须要的购建勾当已经开始。其他的借钱利钱、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入产生当期的损益。当所购建的牢靠资产到达预定可行使状态时,遏制其借钱用度的成本化;往后产生的借钱用度于产生当期确以为用度。
                                                      (2)借钱用度成本化金额的计较要领
                                                      凭证《企业管帐准则—借钱用度》相干要领计较。
                                                      14、创办费、恒久待摊用度摊销要领:在划定年限内均匀派销。
                                                      创办费待企业在开始出产策划当月起一次计入当月的损益,恒久待摊用度在以下受益期
                                                  限内均匀派销:
                                                  种别                                           摊销年限
                                                  二期筹建费                                       15 年
                                                      15、收入确认原则:
                                                      贩卖商品的收入,该当在下列前提均能满意时予以确认:公司已将商品全部权上的首要风险和酬金转移给买方,公司既没有保存凡是与该商品全部权相接洽的继承打点权,也没有对已售出的商品实验节制,与买卖营业相干的经济好处可以或许流入公司,相干的收入与本钱可以或许靠得住地计量。
                                                      让渡资产行使权而产生的收入包罗利钱收入和行使费收入。在同时满意与买卖营业相干的经济好处可以或许流入公司以及收入金额可以或许靠得住地计量的前提时,确认收入。利钱收入按让渡现金行使权的时刻和合用利率计较确定收入;行使费收入按有关条约或协议划定的收费时刻和要领计较确定收入。
                                                      提供劳务,在统一管帐年度内开始并完成的劳务,该当在完成劳务时确认收入。假如劳务的开始和完因素属差异的管帐年度,在劳务买卖营业的功效可以或许靠得住预计的环境下(即劳务总收入和总本钱能靠得住地计量,与买卖营业相干的经济好处可以或许流入企业,劳务的完成水平能靠得住地确定),将在期末按落成百分比法确认相干的劳务收入;在提供劳务买卖营业的功效不能靠得住预计的环境下,在期末对劳务收入别离以下环境确认和计量:
                                                      (1)假如产生的劳务本钱估量可以或许得到赔偿,应按已产生的劳务本钱金额确认收入,并按沟通金额结转本钱;
                                                      (2)假如已经产生的劳务本钱估量不能所有获得赔偿,应按可以或许获得赔偿的劳务本钱金额确认收入,并按已经产生的劳务本钱作为当期用度;
                                                      (3)假如已经产生的劳务本钱估量所有不能获得赔偿,应按已经产生的劳务本钱作为当期用度,不确认收入。
                                                      16、所得税的管帐处理赏罚要领:
                                                      回收应付税款法。
                                                      17、首要管帐政策、管帐预计改观的声名本公司原执行《股份有限公司管帐制度》,按照财务部财会字[2000]25 号文《关于印发的关照》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实验有关政策跟尾题目的划定的关照》等文件的划定,公司从2001 年1 月1 日起执行新的《企业管帐制度》,并响应改变以下管帐政策:
                                                      (1)创办费原按五年限期均匀派销,现回收企业在开始出产策划当月一次计入当月的损益;
                                                      (2)期末牢靠资产原按账面净值(即原值减去累计折旧后)计价,现改为按牢靠资产账面代价与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面代价的差额,计提牢靠资产减值筹备;
                                                      (3)期末在建工程原按现实产生的购建本钱计价,现改为按在建工程与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于购建本钱的差额,计提在建工程减值筹备;
                                                      (4)期末无形资产原按账面净值(即原值减去摊销后)计价,现改为按无形资产账面代价与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面代价的差额,计提无形资产减值筹备;
                                                      (5)对非钱币性买卖营业由原换入资产以公允代价入账改按换出资产账面代价与相干税费之和入账,并响应调解了有关的收益确认要领。
                                                      本期公司未计提减值筹备,亦未举办追溯调解。
                                                      18、归并管帐报表的体例要领:凭证《归并管帐报表暂行划定》,以归并管帐报表的母公司和纳入归并范畴的子公司的个体管帐报表及其余有关资料为依据,在将其彼此之间的权益性投资与全部者权益中所持份额、债权与债务以及内部贩卖收入等举办抵销的基本上,对资产、欠债和全部者权益各项目标数额体例归并管帐报表。
                                                      三、首要税项
                                                      1、流转税:增值税税率17%。
                                                                  业务税税率3%、5%。
                                                      2、所得税:按照沪税外分(1993)317 号文企业所得税按应纳税所得额的15%征收。
                                                                 该税收政策执行至2001 年12 月31 日。
                                                  四、控股子公司及合营企业环境表
                                                  公司名称                   注册成本        策划范畴

                                                  上海联海房产有限公司      800万美元  在受让地块内从事房产开拓策划

                                                  上海联源经贸成长有限公司  500万元     国际商业、转口商业保税区企业
                                                                                        间商业
                                                  公司名称                      母公司投  所占比  是否合
                                                                                    资额    例      并
                                                  上海联海房产有限公司           480万美
                                                                                      元    60%     是
                                                  上海联源经贸成长有限公司       450万元    90%     是

                                                      五、管帐报表项目附注(单元:人民币元)
                                                      1、钱币资金
                                                                    期末数                                期初数
                                                  项目       外币金额   汇率     人民币金额     外币金额     汇率
                                                  现金              -      -      28,430.46            -        -
                                                  小计              -      -      28,430.46            -        -
                                                  银行存款
                                                  人民币            -      -  14,175,187.66            -        -
                                                  美元         127.77 8.2766       1,057.50    14,811.73     8.28
                                                  HKD        6,594.85 1.0606       6,994.50     6,565.73     1.06
                                                  DEM               -      -              -  363.79 3.99 1,450.98
                                                  小计              -      -  14,183,239.66            -        -
                                                  其他钱币资金      -      -      12,460.51            -        -
                                                  小计              -      -      12,460.51            -        -
                                                  合计              -      -  14,224,130.63            -        -

                                                  项目               人民币金额
                                                  现金                23,302.31
                                                  小计                23,302.31
                                                  银行存款
                                                  人民币          25,735,635.02
                                                  美元               122,612.90
                                                  HKD                  6,963.61
                                                  DEM
                                                  小计            25.866,662.51
                                                  其他钱币资       2,022,853.11

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